基金经理：徐文祥
| 单位净值:1.0676 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3403 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新规模:32.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元汇利(002442)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,111,900 | 2,486,500 | 22,197,600 | -2,750,530 |
| 基金本期净收益(元) | 18,904,300 | 22,276,500 | 18,592,800 | 19,098,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0008 | 0.0072 | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,261,080,000 | 3,246,070,000 | 3,243,580,000 | 3,221,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0635 | 1.0586 | 1.0578 | 1.0506 |
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