单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.7336 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦新添利债券C(002441)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,463,980 | 126,199 | 44,043 | -253,671 |
基金本期净收益(元) | -1,511,050 | 22,617 | 80,592 | -286,429 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 | 0.0045 | 0.0017 | -0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 36,659,700 | 38,097,200 | 29,181,600 | 29,282,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0698 | 1.1121 | 1.1092 | 1.1075 |