基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0150 | 累计净值:1.4020 | 截止日期:2026/6/10 | |||
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| 最新规模:5.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊盛纯债债券A(002438)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,254,940 | 3,450,910 | 1,337,580 | 7,897,680 |
| 基金本期净收益(元) | 3,144,440 | 2,859,480 | 6,083,880 | 6,985,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0058 | 0.0013 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(元) | 508,237,000 | 703,251,000 | 589,545,000 | 1,005,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.023 | 1.015 | 1.009 | 1.017 |
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