基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1600 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1600 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,392,600 | 2,766,310 | -571,086 | -1,445,400 |
| 基金本期净收益(元) | -120,639 | 1,342,340 | -738,638 | 209,455 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0154 | 0.0346 | -0.0075 | -0.018 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,119,000 | 104,544,000 | 87,848,300 | 93,897,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.148 | 1.164 | 1.129 | 1.135 |
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