基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1320 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1320 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,445,400 | 3,307,280 | 3,371,040 | -1,859,740 |
| 基金本期净收益(元) | 209,455 | 1,071,560 | 1,672,850 | -1,017,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | 0.0476 | 0.0508 | -0.027 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,897,800 | 82,380,600 | 71,446,700 | 70,690,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.135 | 1.149 | 1.103 | 1.053 |
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