基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1790 | 累计净值:1.1790 | 截止日期:2024/10/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安美元票息债A(002426)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 384,770 | -1,259,450 | 1,508,430 | -1,392,600 |
| 基金本期净收益(元) | -217,474 | -46,504 | 1,373,830 | -120,639 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.0146 | 0.0182 | -0.0154 |
| 期末基金资产净值(元) | 96,969,000 | 97,593,000 | 98,144,100 | 104,119,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.159 | 1.154 | 1.168 | 1.148 |
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