| 单位净值:0.4090 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.4090 | 截止日期:2026/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝美国消费美元(002423)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 34,840,500 | -65,600,600 | -11,167,600 | 65,723,600 |
| 基金本期净收益(元) | 8,267,670 | 4,698,930 | 4,646,110 | 21,877,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1538 | -0.2913 | -0.0479 | 0.2505 |
| 期末基金资产净值(元) | 638,010,000 | 625,323,000 | 700,562,000 | 704,575,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.896 | 2.746 | 3.041 | 3.091 |
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