单位净值:0.3195 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.3195 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝美国消费美元(002423)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,578,500 | 29,707,800 | -20,296,700 | 59,320,000 |
基金本期净收益(元) | 10,631,300 | 3,878,820 | 8,371,740 | 2,760,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0701 | 0.19 | -0.1252 | 0.3495 |
期末基金资产净值(元) | 405,824,000 | 385,871,000 | 342,771,000 | 375,655,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.428 | 2.361 | 2.167 | 2.292 |