基金经理:张惠
单位净值:1.2257 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2257 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安福债券(002412)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 270,806 | 530,632 | 8,257 | -191,674 |
基金本期净收益(元) | -90,056 | 633,556 | -31,660 | 369,031 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0483 | 0.0827 | 0.0009 | -0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 6,339,000 | 6,927,370 | 8,184,470 | 9,950,360 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1872 | 1.1405 | 1.0688 | 1.0674 |