基金经理：张惠
| 单位净值:1.2257 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2257 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安福债券(002412)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 270,806 | 530,632 | 8,257 | -191,674 |
| 基金本期净收益(元) | -90,056 | 633,556 | -31,660 | 369,031 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0483 | 0.0827 | 0.0009 | -0.0196 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,339,000 | 6,927,370 | 8,184,470 | 9,950,360 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1872 | 1.1405 | 1.0688 | 1.0674 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。