| 单位净值:1.1448 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:2.0248 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源恒远灵活配置混合(002407)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,066,000 | 2,852,680 | -6,157,370 | -9,190,980 |
| 基金本期净收益(元) | 1,087,230 | 483,935 | -9,657,560 | -5,854,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1817 | 0.028 | -0.0581 | -0.0854 |
| 期末基金资产净值(元) | 108,048,000 | 94,670,000 | 93,842,700 | 104,458,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1308 | 0.941 | 0.9131 | 0.9707 |
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