基金经理：黄波
| 单位净值:1.4044 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.4445 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信中高等级债券C(002406)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,162,660 | 475,249 | -190,109 | -562,464 |
| 基金本期净收益(元) | -639,994 | 558,264 | -1,348,120 | -842,807 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.099 | 0.0424 | -0.0168 | -0.045 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,214,300 | 13,314,600 | 12,701,500 | 13,855,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2758 | 1.2118 | 1.1667 | 1.1815 |
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