基金经理：黄波
| 单位净值:1.6260 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:1.6661 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信中高等级债券C(002406)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,094,710 | 9,728,770 | 4,932,520 | 32,067,100 |
| 基金本期净收益(元) | 2,368,990 | 18,603,000 | 12,322,600 | 27,138,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0323 | 0.0395 | 0.0188 | 0.1233 |
| 期末基金资产净值(元) | 298,781,000 | 411,652,000 | 419,267,000 | 395,996,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6711 | 1.7095 | 1.6678 | 1.6417 |
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