基金经理:王子赟
单位净值:0.1326 | 累计净值:0.1355 | 截止日期:2024/3/28 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 28,621,700 | -25,931,200 | 6,592,130 | 3,052,840 |
基金本期净收益(元) | 10,901,700 | -11,130,700 | -6,208,640 | -475,207 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | -0.0237 | 0.0103 | 0.0175 |
期末基金资产净值(元) | 815,905,000 | 933,385,000 | 1,058,630,000 | 168,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9524 | 0.9222 | 0.9461 | 0.9353 |