基金经理:王子赟
单位净值:0.1364 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.1393 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 38,930,500 | -25,224,800 | 8,080,790 | 9,347,500 |
基金本期净收益(元) | 15,385,100 | -10,557,800 | -4,674,200 | -436,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 | -0.0239 | 0.0118 | 0.0205 |
期末基金资产净值(元) | 1,320,390,000 | 1,047,030,000 | 903,279,000 | 490,133,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9911 | 0.9585 | 0.9821 | 0.9696 |