基金经理：王子赟
| 单位净值:0.1499 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.1528 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,916,790 | 98,757,700 | 49,255,200 | 100,733,000 |
| 基金本期净收益(元) | 55,724,100 | 73,135,200 | 58,195,400 | 40,638,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | 0.0156 | 0.0099 | 0.021 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,591,830,000 | 6,533,130,000 | 6,554,010,000 | 5,038,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0509 | 1.0512 | 1.0357 | 1.0269 |
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