基金经理:王子赟
单位净值:0.1419 | 累计净值:0.1448 | 截止日期:2024/10/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 106,999,000 | 26,192,200 | -22,682,300 | 38,930,500 |
基金本期净收益(元) | 52,933,500 | 24,741,800 | -31,102,900 | 15,385,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | 0.0065 | -0.0075 | 0.0331 |
期末基金资产净值(元) | 4,339,990,000 | 3,877,300,000 | 4,056,950,000 | 1,320,390,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.014 | 0.987 | 0.9801 | 0.9911 |