基金经理：苏炫纲
| 单位净值:1.0834 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1034 | 截止日期:2021/1/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,794,550 | -7,633,330 | 17,031,500 | -25,702,600 |
| 基金本期净收益(元) | -4,881,750 | -1,820,210 | 950,819 | 1,237,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 | -0.0361 | 0.0725 | -0.0876 |
| 期末基金资产净值(元) | 202,238,000 | 226,323,000 | 261,104,000 | 260,829,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0889 | 1.1174 | 1.1552 | 1.0829 |
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