基金经理：苏炫纲
| 单位净值:1.1687 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1687 | 截止日期:2019/7/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 18,160,700 | 11,393,200 | -13,823,100 | 28,119,800 |
| 基金本期净收益(元) | 7,215,560 | 10,811,800 | -12,762,600 | 9,643,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0485 | 0.028 | -0.0299 | 0.0522 |
| 期末基金资产净值(元) | 417,070,000 | 429,585,000 | 465,167,000 | 559,197,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1653 | 1.1174 | 1.0891 | 1.1195 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。