基金经理：苏炫纲
| 单位净值:1.1341 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2020/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | -25,702,600 | 2,177,070 | 8,787,350 | 18,160,700 |
| 基金本期净收益(元) | 1,237,090 | 7,462,800 | -917,854 | 7,215,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0876 | 0.0068 | 0.0247 | 0.0485 |
| 期末基金资产净值(元) | 260,829,000 | 366,522,000 | 396,636,000 | 417,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0829 | 1.1751 | 1.1885 | 1.1653 |
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