基金经理:庄宇飞
单位净值:1.1060 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安美元收益-C(002393)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 938,228 | -1,224,020 | 2,174,700 | -503,604 |
基金本期净收益(元) | 661,327 | -186,070 | 1,090,560 | -654,723 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.0177 | 0.0329 | -0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 178,715,000 | 70,751,000 | 86,520,900 | 78,652,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.137 | 1.125 | 1.143 | 1.11 |