基金经理：程泉璋
| 单位净值:1.7024 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.8024 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安德灵活配置混合A(002389)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,117,090 | -42,260 | 875,684 | 3,386,660 |
| 基金本期净收益(元) | 1,743,810 | 1,317,670 | 664,855 | 5,096,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7193 | -0.0038 | 0.0744 | 0.2273 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,698,500 | 18,292,200 | 20,402,300 | 20,362,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.5045 | 1.7768 | 1.7834 | 1.7079 |
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