| 单位净值:1.2890 | 净值增长率:2.55% | 累计净值:1.2890 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘人民币(002379)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,072,380 | -1,388,890 | -15,839,900 | -3,126,210 |
| 基金本期净收益(元) | 720,268 | -11,164,600 | -9,257,000 | -3,178,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0646 | -0.0121 | -0.1322 | -0.0255 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,874,000 | 124,041,000 | 131,312,000 | 152,710,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.173 | 1.11 | 1.119 | 1.25 |
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