| 单位净值:2.1290 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.1290 | 截止日期:2026/2/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘人民币(002379)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -27,967,400 | 43,155,700 | 21,538,400 | 24,414,800 |
| 基金本期净收益(元) | 8,861,880 | 11,087,500 | 12,828,400 | 10,427,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2324 | 0.4156 | 0.2571 | 0.2673 |
| 期末基金资产净值(元) | 240,337,000 | 263,342,000 | 141,296,000 | 131,836,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.945 | 2.18 | 1.767 | 1.508 |
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