| 单位净值:1.2360 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2360 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘股票(QDII)(002379)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -13,811,700 | -1,668,480 | 17,170,300 | -45,463,700 |
| 基金本期净收益(元) | -12,056,000 | -11,608,100 | -7,635,390 | -9,098,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1119 | -0.0133 | 0.1354 | -0.3691 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,911,000 | 173,320,000 | 178,692,000 | 158,406,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.276 | 1.388 | 1.403 | 1.266 |
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