基金经理：韦明亮
| 单位净值:1.0886 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.0886 | 截止日期:2023/9/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安安稳灵活配置混合(002367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,793,280 | -2,131,270 | -5,504,260 | -6,677,940 |
| 基金本期净收益(元) | -3,783,610 | -5,726,460 | -6,536,880 | -7,467,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0491 | -0.0561 | -0.1442 | -0.1197 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,822,200 | 47,961,600 | 51,932,400 | 57,022,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2411 | 1.2893 | 1.3465 | 1.4903 |
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