基金经理：韦明亮
| 单位净值:0.9191 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:0.9191 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安安稳灵活配置混合(002367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,018,170 | -2,501,540 | -2,394,950 | -5,028,130 |
| 基金本期净收益(元) | -1,622,340 | -599,492 | -2,376,260 | -1,908,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 | -0.075 | -0.0693 | -0.1416 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,739,500 | 31,516,200 | 34,830,200 | 38,561,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9885 | 0.9572 | 1.031 | 1.0995 |
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