| 单位净值:1.5435 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.5435 | 截止日期:2020/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安康灵活配置混合A(002363)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,872,600 | 4,643,030 | 5,641,480 | 8,095,230 |
| 基金本期净收益(元) | 4,863,240 | 5,883,160 | 5,584,270 | 8,180,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 | 0.0412 | 0.0463 | 0.0599 |
| 期末基金资产净值(元) | 451,749,000 | 175,349,000 | 152,906,000 | 164,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4247 | 1.3728 | 1.3272 | 1.2804 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。