| 单位净值:1.2844 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2844 | 截止日期:2019/11/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安康灵活配置混合A(002363)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 8,095,230 | 389,805 | 28,282,300 | 7,336,130 |
| 基金本期净收益(元) | 8,180,600 | 7,201,470 | 21,576,500 | 4,860,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0599 | 0.0025 | 0.1315 | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(元) | 164,950,000 | 179,325,000 | 211,122,000 | 272,310,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2804 | 1.2204 | 1.2167 | 1.0814 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。