| 单位净值:1.6209 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6209 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安康灵活配置混合A(002363)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 27,195,400 | 56,804,500 | 10,872,600 | 4,643,030 |
| 基金本期净收益(元) | 17,298,800 | 51,154,100 | 4,863,240 | 5,883,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 | 0.1077 | 0.0482 | 0.0412 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,229,170,000 | 1,174,060,000 | 451,749,000 | 175,349,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5979 | 1.5634 | 1.4247 | 1.3728 |
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