基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.4010 | 累计净值:1.4340 | 截止日期:2023/6/5 | |||
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| 最新规模:6.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒瑞债券C(002362)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,611,300 | 9,320,950 | -12,698,000 | 10,593,300 |
| 基金本期净收益(元) | 6,909,130 | 4,580,970 | -98,530 | -10,470,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | 0.0185 | -0.019 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 689,736,000 | 862,224,000 | 678,398,000 | 995,027,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.384 | 1.367 | 1.346 | 1.361 |
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