基金经理:赵晓东
单位净值:1.2000 | 累计净值:1.4180 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:8.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富恒瑞债券C(002362)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -22,048,100 | 4,378,200 | 10,961,500 | 10,611,300 |
基金本期净收益(元) | -3,420,920 | 2,401,270 | 10,725,200 | 6,909,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 | 0.0047 | 0.0159 | 0.0198 |
期末基金资产净值(元) | 829,893,000 | 1,432,680,000 | 1,098,880,000 | 689,736,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.202 | 1.408 | 1.402 | 1.384 |