单位净值:1.0336 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.2542 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信中证500增强A(002311)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -10,787,400 | -5,729,530 | -14,451,800 | 16,186,700 |
基金本期净收益(元) | -12,259,300 | -7,338,080 | -11,946,900 | 9,784,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0515 | -0.0257 | -0.0646 | 0.0696 |
期末基金资产净值(元) | 212,742,000 | 246,700,000 | 253,544,000 | 270,871,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0566 | 1.1079 | 1.1336 | 1.1984 |