| 单位净值:1.4679 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.6885 | 截止日期:2025/11/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信中证500增强A(002311)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 39,629,800 | 6,083,440 | 8,508,910 | 1,690,080 |
| 基金本期净收益(元) | 22,233,800 | 4,317,930 | 9,834,360 | 27,617,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2678 | 0.0365 | 0.0477 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 202,398,000 | 194,445,000 | 200,276,000 | 204,259,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4692 | 1.1994 | 1.1632 | 1.1176 |
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