| 单位净值:1.0896 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.3102 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信中证500增强A(002311)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -14,451,800 | 16,186,700 | 2,602,640 | -29,659,100 |
| 基金本期净收益(元) | -11,946,900 | 9,784,830 | -9,723,580 | 1,166,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0646 | 0.0696 | 0.012 | -0.1505 |
| 期末基金资产净值(元) | 253,544,000 | 270,871,000 | 266,370,000 | 227,828,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1336 | 1.1984 | 1.1302 | 1.1141 |
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