| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:-3.69% | 净值增长率:-3.69% | 累计净值:1.2701 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信中证500增强A(002311)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -9,145,280 | -8,856,160 | -10,787,400 | -5,729,530 |
| 基金本期净收益(元) | 1,465,970 | -10,116,100 | -12,259,300 | -7,338,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0484 | -0.0453 | -0.0515 | -0.0257 |
| 期末基金资产净值(元) | 181,573,000 | 194,310,000 | 212,742,000 | 246,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9683 | 1.0174 | 1.0566 | 1.1079 |
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