基金经理:王创练
单位净值:2.4178 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.4178 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安安鑫混合(002291)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,506,700 | -13,997,600 | -2,678,510 | 16,134,400 |
基金本期净收益(元) | -5,049,240 | 1,717,520 | 9,706,860 | -6,750,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0589 | -0.2185 | -0.0371 | 0.2106 |
期末基金资产净值(元) | 130,903,000 | 132,479,000 | 173,822,000 | 178,147,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1569 | 2.2135 | 2.4309 | 2.4674 |