单位净值:0.1669 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.1669 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银美元债债券(QDII)美元(002287)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 8,795,070 | -4,464,090 | 6,795,480 | -1,565,070 |
基金本期净收益(元) | 2,752,540 | -489,700 | 226,541 | -2,105,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0346 | -0.024 | 0.0337 | -0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 385,780,000 | 216,005,000 | 220,918,000 | 230,831,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.184 | 1.154 | 1.178 | 1.144 |