| 单位净值:0.1692 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.1692 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 9,818,160 | 1,054,630 | 106,409 | 8,795,070 |
| 基金本期净收益(元) | 7,724,790 | -6,112 | -1,452,520 | 2,752,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0346 |
| 期末基金资产净值(元) | 582,215,000 | 534,940,000 | 487,904,000 | 385,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2085 | 1.1869 | 1.184 | 1.184 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。