| 单位净值:0.1762 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.1762 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 8,206,150 | 3,942,960 | 14,974,400 | -3,577,690 |
| 基金本期净收益(元) | 7,094,280 | 3,554,400 | 4,900,080 | -918,677 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0076 | 0.0293 | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,049,130,000 | 676,013,000 | 647,290,000 | 598,813,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2469 | 1.2379 | 1.2306 | 1.2014 |
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