| 单位净值:1.1995 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1995 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,054,630 | 106,409 | 8,795,070 | -4,464,090 |
| 基金本期净收益(元) | -6,112 | -1,452,520 | 2,752,540 | -489,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0003 | 0.0346 | -0.024 |
| 期末基金资产净值(元) | 534,940,000 | 487,904,000 | 385,780,000 | 216,005,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1869 | 1.184 | 1.184 | 1.154 |
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