| 单位净值:1.2372 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.6472 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安享债券A(002280)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,321,200 | 2,559,910 | 10,512,600 | 10,638,600 |
| 基金本期净收益(元) | 7,281,400 | 11,855 | 13,724,200 | -554,176 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1198 | 0.0267 | 0.0605 | 0.0318 |
| 期末基金资产净值(元) | 112,681,000 | 100,268,000 | 116,399,000 | 263,323,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2416 | 1.1205 | 1.0892 | 1.056 |
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