| 单位净值:1.0251 | 净值增长率:3.37% | 累计净值:1.4351 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安享债券(002280)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,985,720 | -8,830,360 | -13,735,200 | -17,099,900 |
| 基金本期净收益(元) | -5,445,760 | -14,017,500 | -14,191,800 | -10,897,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 | -0.0237 | -0.0269 | -0.028 |
| 期末基金资产净值(元) | 371,106,000 | 360,331,000 | 456,368,000 | 575,047,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0061 | 1.0211 | 1.0372 | 1.0598 |
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