| 单位净值:1.2100 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3200 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新规模:4.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债恒利债券C(002277)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -17,544,900 | -5,873,040 | 5,185,860 | -1,067,620 |
| 基金本期净收益(元) | -4,319,720 | 3,497,450 | 1,278,030 | 884,938 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 | -0.0076 | 0.0261 | -0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 463,452,000 | 947,621,000 | 373,520,000 | 177,382,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.175 | 1.206 | 1.205 | 1.18 |
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