基金经理:颜昕
单位净值:1.0466 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2978 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:12.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元兴利债券(002265)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 13,522,800 | 4,224,650 | 16,175,200 | 11,193,000 |
基金本期净收益(元) | 10,423,900 | 10,200,500 | 14,216,700 | 7,657,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0036 | 0.0138 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 1,213,550,000 | 1,223,450,000 | 1,271,940,000 | 1,296,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0361 | 1.0445 | 1.0859 | 1.1071 |