基金经理：黄施
| 单位净值:1.0113 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3467 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新规模:9.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元兴利定期开放(002265)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,439,300 | -11,992,100 | 13,985,500 | -4,287,020 |
| 基金本期净收益(元) | 3,126,370 | 1,418,220 | 6,668,560 | 8,509,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | -0.0102 | 0.0119 | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 990,206,000 | 1,171,820,000 | 1,183,810,000 | 1,209,890,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0068 | 1.0005 | 1.0107 | 1.033 |
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