基金经理：孙明达
| 单位净值:1.9030 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.9030 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏乐享健康混合A(002264)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 15,312,300 | 14,811,600 | -59,748,900 | 71,588,800 |
| 基金本期净收益(元) | -10,378,100 | 2,656,980 | 5,484,620 | 59,391,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0713 | 0.0632 | -0.2365 | 0.2584 |
| 期末基金资产净值(元) | 373,921,000 | 405,999,000 | 424,092,000 | 507,521,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.864 | 1.784 | 1.724 | 1.959 |
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