基金经理:蒋利娟
单位净值:1.5136 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5136 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:20.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康稳健增利债券C(002246)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,437,900 | 13,602,100 | 8,098,560 | 15,825,500 |
基金本期净收益(元) | 11,101,400 | 5,054,060 | 19,483,400 | 9,291,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0065 | 0.0035 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 2,082,650,000 | 2,548,090,000 | 3,443,940,000 | 2,126,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5041 | 1.4903 | 1.4819 | 1.4756 |