基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.3572 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3572 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新规模:16.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康稳健增利债券A(002245)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 9,163,670 | 19,754,100 | 30,964,300 | -19,874,300 |
| 基金本期净收益(元) | 12,100,200 | 11,819,800 | 10,165,800 | 5,592,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0146 | 0.0234 | -0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,658,220,000 | 1,883,710,000 | 1,669,880,000 | 1,945,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3586 | 1.3518 | 1.337 | 1.3139 |
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