基金经理:夏高
单位净值:1.5970 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.5970 | 截止日期:2022/7/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -10,361,700 | 7,655,640 | 2,381,250 | 8,376,120 |
基金本期净收益(元) | 1,409,450 | 3,918,630 | 6,869,920 | 3,951,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1355 | 0.2115 | 0.0622 | 0.2046 |
期末基金资产净值(元) | 158,535,000 | 65,840,600 | 56,470,600 | 58,439,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.637 | 1.752 | 1.539 | 1.479 |