基金经理:夏高
单位净值:2.1478 | 净值增长率:-4.52% } else {?> | 净值增长率:-4.52% | 累计净值:2.1478 | 截止日期:2024/11/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中证360互联网+指数A(002236)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 88,863,500 | -132,854,000 | -205,165,000 | 33,019,500 |
基金本期净收益(元) | -20,866,000 | -88,475,100 | -339,551,000 | 21,879,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3256 | -0.3609 | -0.3042 | 0.1085 |
期末基金资产净值(元) | 544,110,000 | 524,229,000 | 1,276,740,000 | 885,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.073 | 1.7304 | 1.9442 | 2.195 |