| 单位净值:1.6730 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.7838 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新趋势混合A(002222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,255,740 | 333,010 | 419,052 | 35,713 |
| 基金本期净收益(元) | 200,311 | 828,325 | 100,755 | -57,866 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0972 | 0.0256 | 0.0323 | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,397,700 | 22,858,300 | 19,830,700 | 19,561,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7506 | 1.655 | 1.6194 | 1.5845 |
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