基金经理：陈乐
| 单位净值:1.8209 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.8209 | 截止日期:2020/10/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方瑞利混合(002220)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 18,617,700 | -3,990,910 | 7,212,310 | 15,406,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,498,250 | 6,876,890 | 4,427,640 | 9,894,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2983 | -0.055 | 0.0762 | 0.1539 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,170,300 | 82,029,900 | 114,328,000 | 128,154,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5751 | 1.273 | 1.3394 | 1.2619 |
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