基金经理：陈乐
| 单位净值:1.2911 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2911 | 截止日期:2019/10/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方瑞利混合(002220)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,346,370 | 23,837,100 | -11,954,100 | -4,211,760 |
| 基金本期净收益(元) | -971,315 | -694,209 | -1,905,110 | 427,629 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 | 0.1892 | -0.0872 | -0.0289 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,784,000 | 122,907,000 | 125,899,000 | 141,969,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.107 | 1.1208 | 0.934 | 1.0207 |
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