基金经理:
单位净值:1.8303 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.9259 | 截止日期:2023/3/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方瑞利混合(002220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -2,237,300 | -6,528,980 | 11,790,100 | -18,323,800 |
基金本期净收益(元) | -3,003,910 | 2,967,010 | -2,119,970 | -2,024,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0272 | -0.0314 | 0.0281 | -0.0353 |
期末基金资产净值(元) | 90,346,300 | 247,477,000 | 713,691,000 | 921,703,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8121 | 1.8345 | 1.8728 | 1.8374 |