基金经理：
| 单位净值:1.0608 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2018/1/31 | |
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招益一年定开债券(002215)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
| 本期利润(元) | -276,441 | 1,317,440 | 1,423,790 | 992,208 |
| 基金本期净收益(元) | 1,203,830 | 1,415,690 | 867,030 | 523,806 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.01 | 0.0108 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 139,816,000 | 140,092,000 | 138,775,000 | 137,351,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0589 | 1.061 | 1.051 | 1.0402 |
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