基金经理：姚炜
| 单位净值:0.7060 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.8260 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合A(002214)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 661,944 | -3,431,750 | -4,318,290 | -4,812,680 |
| 基金本期净收益(元) | -719,474 | -6,092,010 | -2,987,310 | -4,593,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.068 | -0.078 | -0.095 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,365,300 | 36,917,100 | 41,190,600 | 44,506,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.752 | 0.74 | 0.805 | 0.877 |
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