| 单位净值:1.0810 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2010 | 截止日期:2023/3/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合(002214)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,337,020 | -14,655,100 | 6,541,220 | -16,976,100 |
| 基金本期净收益(元) | -2,867,720 | -5,962,030 | -5,538,780 | -10,098,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1085 | -0.2865 | 0.1236 | -0.3162 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,925,900 | 50,581,200 | 71,036,800 | 64,520,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.164 | 1.056 | 1.346 | 1.223 |
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