| 单位净值:0.8690 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:0.9890 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合(002214)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,445,390 | -3,964,210 | 5,337,020 | -14,655,100 |
| 基金本期净收益(元) | -3,957,680 | -2,098,120 | -2,867,720 | -5,962,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1085 | -0.08 | 0.1085 | -0.2865 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,028,900 | 53,853,000 | 58,925,900 | 50,581,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.972 | 1.081 | 1.164 | 1.056 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。