基金经理:张峰
单位净值:1.9622 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.9622 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银国企改革混合(002189)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,279,330 | -6,833,690 | -8,922,500 | -95,166 |
基金本期净收益(元) | -6,069,190 | -4,756,300 | -8,630,100 | -4,683,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0491 | -0.1436 | -0.1829 | -0.002 |
期末基金资产净值(元) | 86,827,500 | 90,961,900 | 100,401,000 | 109,711,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8835 | 1.9323 | 2.0763 | 2.2586 |