基金经理：缪佳
| 单位净值:1.1423 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3642 | 截止日期:2026/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢稳益债券(002169)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 35,537,900 | 20,717,500 | 10,275,700 | -8,398,210 |
| 基金本期净收益(元) | 25,942,900 | 12,322,700 | 6,432,250 | 5,915,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0125 | 0.0074 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,126,260,000 | 2,532,490,000 | 1,602,520,000 | 1,534,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.139 | 1.1283 | 1.116 | 1.1288 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。