基金经理:杜哲
单位净值:0.6750 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.8610 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金鑫瑞灵活A(002155)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 42,509 | -15,903 | -192,680 | 77,218 |
基金本期净收益(元) | 14,833 | -12,072 | -162,872 | 82,788 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.002 | -0.0243 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 6,032,590 | 15,073,700 | 5,372,950 | 7,037,240 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6913 | 0.6913 | 0.6935 | 0.7179 |