| 单位净值:1.4493 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5393 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德裕泰债券C(002139)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,290,010 | 1,115,380 | 1,446,940 | 1,834,080 |
| 基金本期净收益(元) | 1,953,200 | 1,684,550 | 1,374,240 | 763,404 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0095 | 0.0102 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(元) | 189,255,000 | 160,130,000 | 170,302,000 | 199,663,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4471 | 1.4355 | 1.4258 | 1.4157 |
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