| 单位净值:1.1224 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.2704 | 截止日期:2022/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,460,660 | -1,378,760 | 1,047,720 | -2,886,440 |
| 基金本期净收益(元) | 18,141 | -291,344 | 607,589 | 254,752 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1155 | -0.1438 | 0.119 | -0.0705 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,526,300 | 14,715,000 | 16,729,800 | 10,674,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3121 | 1.2306 | 1.3909 | 1.2758 |
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