基金经理：揭诗琪
| 单位净值:1.0687 | 净值增长率:-2.04% | 净值增长率:-2.04% | 累计净值:1.2167 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,466,190 | -227,273 | 752,831 | 165,053 |
| 基金本期净收益(元) | -2,269,610 | -362,638 | 356,156 | -1,037,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1653 | -0.0489 | 0.1241 | 0.0302 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,496,300 | 31,887,800 | 1,687,200 | 1,593,850 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0446 | 1.1523 | 1.2682 | 1.1342 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。