单位净值:1.5813 | 净值增长率:3.64% | 累计净值:1.7293 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦鑫星价值C(002112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 14,998,300 | 677,474 | -2,759,390 | 1,294,890 |
基金本期净收益(元) | -11,402,300 | -1,992,870 | -4,071,850 | 3,015,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1217 | 0.0395 | -0.1155 | 0.0753 |
期末基金资产净值(元) | 581,920,000 | 19,045,800 | 18,667,600 | 32,207,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6064 | 1.1909 | 1.1012 | 1.1934 |