| 单位净值:1.2569 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.3380 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信转债精选债券A(002101)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,477,820 | 461,289 | -142,194 | -92,379 |
| 基金本期净收益(元) | 2,256,880 | -438,990 | 21,737 | -256,993 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0494 | 0.062 | -0.0185 | -0.0236 |
| 期末基金资产净值(元) | 85,201,900 | 34,499,300 | 8,900,620 | 9,308,850 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2574 | 1.2002 | 1.1943 | 1.213 |
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