基金经理:吴国清
单位净值:0.7570 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.7570 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源一带一路混合C(002080)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -956,478 | -2,351,710 | -1,693,010 | -156,512 |
基金本期净收益(元) | -928,055 | -2,355,400 | -1,248,290 | -63,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0599 | -0.1453 | -0.1303 | -0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 11,481,000 | 12,754,900 | 14,999,400 | 12,093,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.733 | 0.793 | 0.938 | 1.064 |