| 单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3307 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新规模:17.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴融债券A(002073)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -19,226,800 | 23,603,100 | 29,272,000 | 17,089,600 |
| 基金本期净收益(元) | 14,317,400 | 20,310,600 | 20,361,300 | 22,885,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | 0.0137 | 0.017 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,716,930,000 | 1,755,360,000 | 1,760,240,000 | 1,758,250,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0089 | 1.0201 | 1.0216 | 1.019 |
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