| 单位净值:1.0262 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3512 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:17.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴融债券A(002073)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 20,942,700 | 30,661,100 | -19,226,800 | 23,603,100 |
| 基金本期净收益(元) | 15,771,100 | 20,135,300 | 14,317,400 | 20,310,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.018 | -0.0112 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,739,970,000 | 1,746,050,000 | 1,716,930,000 | 1,755,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0244 | 1.027 | 1.0089 | 1.0201 |
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