基金经理：周靖翔
| 单位净值:2.0550 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.2150 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安精选回报混合A(002067)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,180,580 | -27,527,300 | 526,582 | 7,683,130 |
| 基金本期净收益(元) | -11,348,200 | -2,825,520 | 5,478,420 | 2,765,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1206 | -0.5237 | 0.0415 | 0.6001 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,659,800 | 144,845,000 | 32,981,400 | 33,085,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.755 | 2.704 | 2.62 | 2.569 |
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