基金经理:苗婷
单位净值:1.1768 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5408 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银新机遇混合A(002057)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 839,970 | -172,778 | -547,237 | 964,132 |
基金本期净收益(元) | 354,239 | -298,033 | -103,066 | 1,689,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 | -0.0045 | -0.0088 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 36,985,300 | 42,705,600 | 47,392,000 | 84,800,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1687 | 1.145 | 1.15 | 1.158 |