基金经理：王君正
| 单位净值:1.1510 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:3.7660 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,963,000 | -80,893,300 | 413,844,000 | 61,598,900 |
| 基金本期净收益(元) | 77,934,600 | 120,602,000 | 173,812,000 | 82,684,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0237 | 0.1137 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,517,220,000 | 3,718,190,000 | 3,978,650,000 | 3,836,560,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.119 | 1.115 | 1.138 | 1.024 |
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