基金经理：焦文龙
| 单位净值:1.4350 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4350 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新机遇灵活配置混合A(002003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,289,600 | -1,983,460 | -1,346,090 | 7,897,820 |
| 基金本期净收益(元) | 2,645,090 | 989,372 | 2,066,280 | 1,843,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1334 | -0.0568 | -0.0903 | 0.4682 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,457,300 | 48,492,400 | 53,305,800 | 23,579,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.538 | 1.418 | 1.479 | 1.566 |
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