基金经理:王景明
单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2289 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方纯元债券C(001989)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,187,980 | 2,376 | 8,414 | 4,385 |
基金本期净收益(元) | 323,763 | 3,751 | 4,711 | 8,483 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0037 | 0.0104 | 0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 114,552,000 | 544,113 | 794,331 | 925,250 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.022 | 1.0341 | 1.0512 | 1.0604 |