基金经理:王景明
单位净值:1.0523 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2644 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:20.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方纯元债券A(001988)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 17,341,700 | 3,124,700 | 9,456,170 | 4,236,970 |
基金本期净收益(元) | 6,199,680 | 5,467,780 | 5,556,400 | 6,416,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.004 | 0.0121 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 2,023,870,000 | 819,559,000 | 832,184,000 | 838,287,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0358 | 1.0468 | 1.0628 | 1.0707 |