基金经理：王景明
| 单位净值:1.0484 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2405 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新规模:8.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方纯元债券A(001988)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,124,700 | 9,456,170 | 4,236,970 | 51,377 |
| 基金本期净收益(元) | 5,467,780 | 5,556,400 | 6,416,060 | 3,842,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.0121 | 0.0054 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 819,559,000 | 832,184,000 | 838,287,000 | 845,898,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0468 | 1.0628 | 1.0707 | 1.0653 |
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