基金经理：王景明
| 单位净值:1.0615 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2136 | 截止日期:2022/11/30 | ||
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| 最新规模:8.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方纯元债券A(001988)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,087,720 | 6,645,670 | 5,186,180 | 10,397,800 |
| 基金本期净收益(元) | 9,072,830 | 7,309,590 | 8,955,680 | 6,763,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0081 | 0.0062 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 855,362,000 | 873,696,000 | 868,404,000 | 902,347,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0651 | 1.0612 | 1.0532 | 1.0671 |
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