基金经理：
| 单位净值:1.1610 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.1610 | 截止日期:2021/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方沪港深价值混合(001979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/3/4 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,662,130 | 267,175 | 910,342 | 8,425,350 |
| 基金本期净收益(元) | -431,639 | -858,574 | 1,686,060 | 8,219,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0963 | 0.0055 | 0.017 | 0.1142 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,937,200 | 38,749,300 | 50,602,200 | 67,489,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.161 | 1.045 | 1.035 | 1.039 |
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