基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.5370 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.5370 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深智慧生活混合(001972)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 14,975,700 | 1,813,140 | -1,410,840 | 2,902,610 |
| 基金本期净收益(元) | 2,006,180 | 1,446,420 | 2,342,040 | -174,389 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3548 | 0.042 | -0.0332 | 0.0675 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,330,500 | 53,573,800 | 51,874,500 | 54,479,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.602 | 1.247 | 1.205 | 1.234 |
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