基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.2210 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深智慧生活混合(001972)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -457,114 | -4,583,680 | -9,603,070 | 10,322,900 |
| 基金本期净收益(元) | -1,199,790 | -362,869 | -597,220 | -16,267 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | -0.1151 | -0.2391 | 0.2715 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,112,900 | 51,981,900 | 56,110,300 | 67,358,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.3 | 1.413 | 1.654 |
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