基金经理：沈荣
| 单位净值:1.0723 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2144 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 96 | 100 | 63 | 99 |
| 基金本期净收益(元) | 69 | 60 | 73 | 96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0088 | 0.0055 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,256 | 12,160 | 12,060 | 11,996 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0714 | 1.063 | 1.0542 | 1.0487 |
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