基金经理：沈荣
| 单位净值:1.0572 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2321 | 截止日期:2025/12/5 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -18 | 104 | -50 | 131 |
| 基金本期净收益(元) | 60 | 43 | 59 | 81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0091 | -0.0044 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,446 | 12,466 | 12,362 | 12,412 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0873 | 1.0889 | 1.0798 | 1.0842 |
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