| 单位净值:1.1137 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2737 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐通债券C(001958)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,377,280 | -2,044,460 | 4,462,450 | 9,431,000 |
| 基金本期净收益(元) | -31,007 | 94,511 | 2,801,310 | 2,725,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0166 | -0.0076 | 0.0151 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,012,000 | 250,315,000 | 324,344,000 | 457,972,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1091 | 1.1234 | 1.1305 | 1.1143 |
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