| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2585 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐通C(001958)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -27,709 | 682,960 | 81,884 | -2,377,280 |
| 基金本期净收益(元) | -308,549 | 777,833 | 781,919 | -31,007 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | 0.0091 | 0.0008 | -0.0166 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,985,200 | 69,557,700 | 96,912,000 | 116,012,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.077 | 1.078 | 1.0664 | 1.1091 |
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